BitMEX a Melhor Plataforma Para Trader de Bitcoin
Posted by Carlos Morato on 06:38
NOTÍCIAS 1 de dezembro de 2018: AntiLiquidation.com é uma ferramenta de anti-liquidação e alavancagem BitMEX. Esta ferramenta gratuita irá poupar até 70% do seu capital. Ele também permite uma alavancagem de até 700x através de um posicionamento apertado do Stop. Use-o para melhorar seu desempenho no BitMEX.
O AntiLiquidation.com é configurável para que você possa inserir seus próprios números de risco. O site calcula seu tamanho de posição de a) Valor do risco (quanto você está preparado para perder), b) Distância para Parar e c) Preço de entrada. Uma lista de verificação leva você através da estruturação de um bom comércio que evita todas as possibilidades de liquidação e "explodir" sua conta.
Existe um guia para acompanhar o uso da ferramenta AntiLiquidation: Como usar a ferramenta BitMEX Anti-Liquidation.
Então, quem estava assumindo o risco maior, os HODLers ou aqueles que fizeram o esforço para aprender como o BitMEX funciona e como reduzir a alavancagem?
Como exemplo, este Short trade fez-me um lucro de 500% na BitMEX no pânico do Bitcoin em 7 de março de 2018, o dia do hack da Binance API:
Compre 1 Bitcoin com 0.1 Margem Inicial de Bitcoin: Exemplo de Alavancagem de 10xVocê pode comprar 1 Bitcoin (US $ 11.670 no momento da captura de tela) com 0,1 BTC (US $ 1.167) comprando uma posição alavancada de 10x. Você paga apenas 10% da margem inicial. Você também pode reduzir o preço do Bitcoin (lucro de uma queda no preço) vendendo o contrato. O máximo que você pode perder é a sua margem.Set-up para comprar 1 Bitcoin ($ 11,670) com 0,1 BTC ($ 1,167) Margem ou seja, 10x Alavancagem Longa
(Ignore os dados na caixa Your Position para uma negociação que fiz antes de tirar a captura de tela.)
The Place Order Box
Quantidade: A quantidade do comércio é $ 11.670. Esta é a sua posição. Mas o dinheiro que você coloca em risco é menor do que isso, dependendo da alavancagem que você escolher. Quanto maior a alavancagem, menos você coloca em risco, mas maior a probabilidade de perdê-la.
Custo: O custo é de 0,1015 BTC, ou seja, US $ 1.184.
Custo = Margem Inicial + (2 x Taxa do Comprador)
Custo = (1 / Alavancagem x Posição) + (2 x Taxa do Comprador)
= (1/10) x 11,670 + (11,670 x 0,0015)
= $ 1.184,50
Este é o máximo que você pode perder. Você perde a quantia inteira se o preço cair 10% de US $ 11.670 para US $ 10.500. Se o preço cair até $ 5.000, sua perda ainda estará limitada a $ 1.167, que é o valor da sua margem inicial.
Valor do Pedido: O valor da sua posição é de 1 BTC, ou seja, US $ 11.670. (0,9889 BTC para ser exato.) As taxas são calculadas sobre este montante.
Saldo disponível: é o quanto você tem disponível para negociação. O custo deve ser menor que o saldo disponível para executar o negócio.
Cenários de Lucros e Perdas com 10x Long
Observe que seu lucro pode exceder 100%, na verdade, é ilimitado, mas sua perda é limitada a 100% (ou seja, US $ 1.167), por mais que o preço do Bitcoin caia.
Cenários de Lucros e Perdas com 10x Curtas
Novamente, como no Long, seu lucro pode exceder 100% em ordens de grandeza. (O lucro é ilimitado com Longs, mas há um limite máximo teórico com Shorts, que é o lucro quando o preço caiu em 100%, pois o preço não pode cair mais e se tornar negativo.) Sua perda é limitada a 100%, por mais que o mercado sobe.
Essa assimetria (lucro ilimitado, perdas limitadas) é a beleza do contrato de risco da BitMEX Limited, que é uma inovação da BitMEX. Negociação de contratos de futuros no CME ou CBOT, por exemplo, não há tal facilidade de risco limitado. Com os contratos futuros padrão, a Bolsa Margin Irá chamar o cliente para Margem de Manutenção para complementar sua Margem Inicial quando o preço se aproximar do Preço de Falência, e você pode perder muito mais do que a sua Margem Inicial. Então você teria um cenário de lucro / perda como este por um longo período:
When the market moves adversely against your position and approaches the Bankruptcy Price, and breaches the Liquidation Price, the Liquidation Engine takes over your position and liquidates it automatically at market. It add any tiny profit made by the Exchange to the Insurance Fund, or deducts any loss made from the Fund.
Selecting Your Leverage
These tables shows the leverage level and the adverse change in price that will result in Liquidation. The greater the leverage the smaller the adverse change in price that will cause a Liquidation.
Long: Liquidation price < Entry Price
Cenários de lucros / perdas para o futuro não são Risco Limitado. Futuros BitMEX são mais seguros para o caso dos futuros.
A mecânica da solução BitMEX é que o BitMEX define o produto Preço da Liquidação de uma fração acima do Preço de Falência (no caso de Longs) ou uma fração abaixo do Preço de Falência.
As tabelas acima mostram que o Shorting é mais seguro do que o Long, em que uma alteração percentual maior (e a variação do USD) é necessária para causar Liquidação quando você for Short do que quando for Long, para um determinado nível de Leverage.
As tabelas acima também mostram que, mesmo com a alavancagem mínima de 1x, existe um pequeno mas real risco de Liquidação quando Longo. Mas não há risco de Liquidação quando 1x Curto.
Use o máximo de 25x de alavancagem
O BitMEX Exchange oferece negociações alavancadas Long e Short de até 100x Leverage. Nunca use mais de 25x porque a diferença entre os preços de liquidação e falência com alta alavancagem acumula as probabilidades estatísticas em relação a uma negociação vencedora. Não se preocupe com baixa alavancagem. Isso é explicado em Por que você nunca deve negociar 100x na BitMEX: o preço de liquidação versus a diferença de preço de falência significa que você perde.
Exemplo: você compra uma posição XBTUSD 100x alavancada de $ 9,255 com 1% de margem, ou seja, sua participação é de $ 93 da margem inicial. Seu preço de falência (preço de entrada menos 1% de margem) é de $ 9.163, mas o preço de liquidação definido pela BitMEX é de $ 9.240. O preço só tem que cair US $ 15 (0,16%) de sua entrada para acionar sua liquidação e perda de 100%. Isso é um comércio para otários. Negociar com 100% de alavancagem repetidamente (Long ou Short) inevitavelmente resultará em perdas. O fundo de seguros BitMEX vence. Sua atual participação é de 6.909 BTC, ou US $ 65 milhões. Esse dinheiro veio do salame - cortar os testículos de 100x touros através do Mecanismo de Liquidação.
Ou crie alta alavancagem sintéticaMas você ainda quer tentar alta alavancagem, certo? Por razões explicadas neste ensaio Como criar uma alavancagem alta sintética, se você deseja negociar com alavancagem> 10x, não faça isso com a barra deslizante. Crie alta alavancagem sintética com um comércio de duas pernas, seu comércio de entrada e um comércio fechado de Stop-Market. (Apertado significa próximo ao seu Preço de Entrada). Isso elimina a possibilidade de obter Liquidação, o que é altamente custoso. Você pode muito bem ser parado, mas isso é menos caro como você, em seguida, não fazer nenhum pagamento de caridade para o Fundo de Seguro. Sempre evite selecionar alta alavancagem na barra deslizante BitMex. E sempre use um comércio de duas pernas: você de comércio de entrada e uma ordem de parada.Selecionando Mercado vs. Limite: Use Negociações com Limite!Usar o Market ou o Limit é uma das suas decisões mais importantes.
Não é de conhecimento geral que a BitMEX cobra taxas extremamente altas para os compradores (aqueles que usam a guia Market na captura de tela), mas na verdade paga market-makers para negociar (aqueles que usam a guia Limit). Um criador de marcadores é definido como alguém que coloca uma ordem Limite e não aceita o preço de mercado para abrir ou fechar uma negociação. Para todos os contratos de Bitcoin:
Taxa de tomador - 0,075% da posição total
Taxa de criador - 0,025% do total do desconto de posição
As taxas da BitMEX para negociações no mercado são 0,075% da sua posição total alavancada (não apenas a sua margem) para entrada e saída.
Exemplo:
Calcule taxas totais em um comércio de US $ 1.000 com alavancagem de 100x. Ou seja, você paga US $ 1.000 Margem para abrir uma posição de US $ 100.000.
Total de Taxas = 100 [alavancagem] x $ 1.000 [Margem] x 0.00075 [Taxa de pedido de mercado] x 2 [Entrada + Saída] = $ 150
As taxas são 15% do seu comércio de $ 1.000 no exemplo. Por que pagar 15% para negociação no mercado quando a BitMEX lhe paga 5% para negociação com Ordens Limitadas? (Um benefício adicional da negociação com limite é que sua negociação provavelmente será menos frequente e mais disciplinada e lucrativa.)
Seu primeiro $ 50 TradeNegocie com pequenas quantias para começar a se familiarizar com o site BitMEX. Então você pode aumentar sua alavancagem à medida que ganha competência. Por exemplo. Você pode abrir uma posição segura de US $ 100 com alavancagem de 2x, o que significa que seu custo é de US $ 50. Este comércio de US $ 50 é ilustrado:
O máximo que você pode perder é o Custo: 0,005 BTC = $ 50. Você perde isso se o preço de mercado cair 33% para o preço de liquidação de US $ 6.693.
Quando você pressiona Buy Market, essa tela de confirmação é exibida. Seu pedido não será feito até que você confirme Comprar nesta tela.
Gerenciamento de riscosEu sugiro estas práticas em fazer seus primeiros negócios.Deposite uma pequena quantia na sua conta BitMEX para que, mesmo se você errar, saiba que pode perder. Talvez 0,05 BTC?Concentre-se no Perpetual Swap XBTUSD e familiarize-se com ele. É o mercado mais negociado. Começando, ignore todos os outros mercados, incluindo o Bitcoin Futures, o Bitcoin Upside e o Downside Profit Contracts, e o Altcoin Futures.Defina a alavancagem em 2x, 3x ou no máximo 5x usando a barra deslizante de alavancagem. n.b. Não selecione Cruz na barra deslizante de alavancagem. Isso expõe todo o seu saldo e é arriscado.Configurando o seu primeiro comércio, o campo para prestar atenção especial é custo. Isso mostra o máximo que você pode perder. O custo deve ser menor que o saldo disponível.Assista ao mercado: BitmexRekt explicouAo negociar com alavancagem, é claro que você precisa ficar de olho no mercado. Em vez de ficar colado à BitMex durante todo o dia, a conta do Twitter @BitmexRekt é útil para manter um olho no mercado.Tome este Tweet como um exemplo:
Este Tweet indica que o mercado XBTUSD sofreu uma queda repentina. (Se o tweet disser "Liquidated Short on XBTUSD: Comprar…", o mercado aumentou rapidamente.)
Quando uma posição Longa é liquidada, significa que o preço caiu e violou o Preço de Liquidação. O Mecanismo de Liquidação BitMEX assume a posição e fecha-a, vendendo 495.600 contratos ao preço de mercado.
1 contrato XBTUSD = 1 USD na BitMEX. (Aviso: Outros contratos futuros na BitMEX têm diferentes tamanhos de contrato. Por exemplo, o contrato do ETH Futures Contract é de 1 ETH, ou cerca de US $ 800 no momento da redação.) Assim, o trader que foi liquidado por 495.600 contratos perdeu uma posição de US $ 495.600. Ele não perde, no entanto, US $ 495.600. O valor de suas perdas depende da alavancagem que ele estava usando. Quanto maior a alavancagem, menor a perda. Com a alavancagem máxima de 100x, a perda é de 0,5212 Bitcoin, cerca de US $ 5.700 ou 1,15% da posição de US $ 495.600.
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